161024目前的基金净值是多少，161024富国中证军工指数分级基金

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161024目前的基金净值是多少，钱讯网小编为大家解答。

一、161024目前的基金净值是多少？

由于基金采用的是未知价原则，无法查看实时净值，招行系统一般于下一个交易日早上九点公布上一交易日的基金净值；基金公司一般为交易日当天的19:00-21:00左右公布。富国中证军工指数分级基金(161024)最新基金净值0.9470元。

二、161024富国中证军工指数分级基金

富国中证军工指数分级基金，代码161024，是分级基金中的母基金。母基金的收益与AB份额收益有关，也就是说拆分成两类份额的母基金净值=A类子基净值 X A份额占比% + B类子基净值 X B份额占比%。如果A、B份额占比一样，那么母基金的净值就是A和B净值的平均数。

其中A份额是约定收益，也就是相当于固定收益，B份额是市场收益。当市场上涨时，B份额在承担了A份额的收益以后，获得更快增值；相应的，在市场下跌时候，B份额优先下跌。也就是说母基金是中和了A的保守和B的激进。

三、161024富国军工及A、B的关系

分级基金母基金包含a类基金（约定收益份额）和B份额（杠杆份额）。母基金只能在银行，网站整体申购赎回，净值有A和B一起决定。实际上就是一个普通的指数基金。单独买卖A,B，只能开通证券账户，也就是股票账户在二级市场上。

像买股票一样购买和卖出，而二级市场价格是按供求关系决定的，和实际净值可以说关系不大，所以就会有溢价折价的问题。一般A类份额场外净值1.0元，场内交易可能就只有0.9甚至0.8元了，为折价交易。说通俗点就是大资金不要，很容易价格就砸下来（证券账户申购母基金，拆分为AB,然后抛弃A,追B的杠杆效应)，B类基金有杠杆效应，前段指数刚涨起来，大家一窝蜂抢，自然抬高价格甚至涨停板。