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苹果红枣联袂暴涨!背后什么资金在爆炒?

2019-05-17来源:中国基金报 网友评论(0)

  尽管郑商所已经发布相关风险提示,但依然抵不住红枣、苹果这一波猛烈涨势。

  16日,国内商品期货开盘,苹果、红枣等热门品种涨势依旧。当天上午,苹果期货主力合约1910涨幅超过4%,一度触及年内新高9396元/吨。

  同日,红枣期货主力合约1912也在盘中触及历史新高价格9890元/吨。两日前,郑州商品交易所还就红枣等品种行情发布风险提示。

  不过,从市场表现看,这丝毫没有动摇资金做多决心。有期货交易人士认为,目前苹果、红枣期货的逼空操作势头较强,已经吸引不少短期资金进场炒作。

  强势行情延续

  苹果红枣携手霸屏

  近期,商品期货市场中,苹果、红枣两大品种无疑成为资金热度追捧的“宠儿”。

  5月16日,苹果期货主力合约1910在开盘后延续前日涨势,盘中最高报9471元/吨,继续刷新2018年10月底以来新高,截止收盘,该合约收涨2.93%。

  而从另一个热门品种来看,5月16日,红枣期货1912主力合约表现依然强劲,盘中触及9890元新高价格,午后走势开始下调,最终以9715元收盘,较上一交易日上涨1.36%。

  实际上,苹果、红枣两个品种从上市以来就受到了市场资金的热度追捧。自去年上市以来,苹果期货价格多次创下新高,主力合约价格一度冲破12000元/吨,随后渐渐回落。5月份以来,苹果期货主力1910合约已经涨逾13%。

  而从红枣期货品种走势来看,尽管今年上市初期,红枣期货遭遇了一度的低迷行情,但从5月10日开始,红枣期货开始出现连续多日的上涨态势,5月14日,红枣期货的主力合约CJ1912、CI2005、CJ2001及CJ2003合约陆续封板,而这也是红枣期货品种4月30日上市交易以来出现的首次涨停。

  据了解,当前期货市场行情的表现与现货市场行情的联动性较强,引起了市场对产量预期的炒作。据中国苹果网统计数据显示,进入4月份以来,苹果主产区价格呈现不断走高的态势。同时,产区剩余库存量相当于往年6月份的库存量,总库存剩余量预估在118万吨左右,需要满足三个多月的市场需求。业内人士认为,目前苹果产区产量有限,库存货价格偏高,果农存货剩余较少,发货量也在放缓。新季减产预期的加强,强化了市场对苹果期货的看多。

  广州期货分析师则表示,红枣期货大幅上涨行情主要由成本增加及端午备货行情导致的现货价格上涨推动。除此之外,由于红枣期货尚未进行交割,部分市场人士担心最终交割品级过高导致交割品不足,引发了对后续货量不足的预期。

  交易所发风险提示

  炒作资金进场逼空

  值得注意的是,两日前,郑商所还就红枣品种行情涨势太猛,发出警示函。郑商所表示,目前红枣等品种期货价格波动较大,市场不确定性因素较多,需要切实加强投资者教育和风险防范工作,提醒投资者谨慎运作,理性投资。

  不过,风险提示的发出并没有阻挡资金做多的热情。据期货交易人士表示,当前苹果、红枣期货行情火爆,吸引不少资金强势进场,其中不乏短期炒作的游资。市场交易波动剧烈,意味着多空博弈激烈,目前还是多头资金的逼空策略占据主导。

  在苹果期货市场,中信建投期货研究指出,盘面资金操作以多头思路为主,投资者可以暂且多单持有,待行情拉升后再离场。沽空投资者仍有机会,但机会需要等待,套袋完成之后,则是产量明晰之时,届时市场炒作题材将逐步转移并与现货市场挂钩,可寻找相关机会。

  尽管期货市场红枣期货依然受到资金追捧,但是相关概念股的表现却已经开始出现回落。这也意味着,相比期货市场,二级市场的资金在此类题材概念股上的做多态势已经提前出现了调整。

  以红枣概念股好想你为例,5月16日,好想你以10.23元开盘,但随后走势掉头向下,盘中跌幅一度达到2.42%,最后以10.15元收盘。此前,在红枣期货行情火爆阶段,作为概念股的好想你股票一度出现涨停情况。5月13日,好想你登上龙虎榜,买入前五中出现了华泰深圳益田路荣超中心、国泰君安上海江苏路等游资身影,卖出前五中也出现两个机构专用席位,游资进出动作明显。

  未来预期涨跌不一

  投资者需要警惕风险

  那么,持续上涨的两大品种是否还能维持红火行情,机构态度已经出现明显分化。中信建投期货苹果研究员田亚雄分析指出,苹果近月1907合约由现货价格支撑,现货价格坚挺,库存去化良好,后市几乎不存在现货崩溃的情况,预计交割月前,盘面价格仍有支撑。

  不过上述研究员也指出,随着苹果期货合约临近交割,市场整体风险较大,建议投机资金逐步撤离。另外,7月早熟苹果逐步上市,上一年度红富士面临竞争,需警惕提货后风险。

  而从红枣行情后续走势看,市场对期货价格上涨的预期开始降温,不少机构态度已经开始转为谨慎。业内人士认为,未来红枣行情可能由于现货市场的供应提升、替代品增加,导致红枣消费市场发生变化,行情上涨动力不足,投资者还需要警惕其中风险,谨防盲目跟风进场、成为行情最后的“接盘侠”。

  瑞达期货研究指出,随着端午节的来临,部分贸易商有备货需求,会加快市场的走货速度,加上成本因素,都会对红枣价格起到提振的作用。但中长期来看,红枣处于消费淡季,上涨动力不足,走势仍偏空。

  中财期货红枣分析师吴玲云提醒指出,红枣期货是尚未交割过的新品种,企业和市场对于红枣期货的质量要求还有一个熟悉的过程。对于投资者而言,当前最重要的是应该了解清楚红枣的现货市场情况和期货规则,理性参与市场,切忌盲目跟风。

  

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