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年内新发224只公募基金 募集金额超1300亿

2019-03-26来源:天天基金网 网友评论(0)

  今年以来,新发基金中兴业银行托管基金规模为255.8亿元,仅次于工商银行。银行理财子公司落地后,基金公司与托管银行之间的关系越发微妙:银行系基金公司无疑会跟银行抱得更紧,但对于中小型基金公司而言,正逐渐把重心放在与互联网金融平台的合作上。在新发基金对托管行的选择上,国有五大行的优势地位正在下滑。

  年内新发基金募资1340亿元,五大行托管优势地位下滑

  今年以来截至3月24日,已经正式成立224只公募基金产品,合计募集金额达到1340.81亿元。在托管行的选择上,五大行托管比例大幅下滑:今年新发行的基金,共有130只在五大行托管,合计托管金额640.62亿元,占比47.78%;而在此前,公募基金近13万亿元的资产净值,托管在五大行的比例高达55.81%。

  睿远基金首只公募产品被疯抢,单日募集超700亿元资金的消息再次激发了投资者对爆款基金的关注。

  今年以来截至3月23日,公募基金市场上共成立了224只公募基金产品,合计募集金额达到1340.81亿元,平均单只产品的募集规模为5.99亿元。

  睿远成长价值的募集规模还尚未公布,但其招募说明书中已经提到该基金将募集60亿元,超出60亿元即采用战略配售,截至目前该基金已经发布了提前结束募集的公告,但还尚未发布基金成立的公告,故该基金的募集规模和配售比例还尚未正式公布。

  年内新成立的224只基金中,5只长期纯债基金的首募规模最高,均超过100亿元:中银中债1-3年期国开行债券指数、鹏华中债1-3年国开行债券指数A、国寿安保中债1-3年国开债指数A、交银中债1-3年农发债指数C和交银中债1-3年农发债指数A的首募规模均在100亿元到125亿元。

  新发基金在托管行选择上,工商银行依然是托管大户。新成立的224只基金中,有35只基金托管在工商银行;35只基金的合计募集规模为258.89亿元,在所有托管机构中最高。

  不过,包括工商银行在内的五大行,作为托管行的优势地位正在下滑。今年新发的224只基金的募集规模,仅次于工商银行的并非是另外四家国有银行,而是兴业银行和江苏银行。兴业银行和江苏银行在今年分别新托管15只、8只新基金,合计募集规模分别为255.8亿元和125.67亿元。

  托管规模占比从55%到47%,五大行托管优势地位下滑

  从今年新发基金的托管情况来看,一直占据优势地位的中农工建交五大行似乎有些力不从心,托管基金规模出现了大幅下滑。

  整体来看,公募基金近13万亿元的资产净值,托管在五大行的基金合计规模7.2万亿元,占比高达55.81%。其中,工商银行、建设银行、交通银行、中国银行、农业银行托管规模分别为2.09万亿元、1.9万亿元、1.36万亿元、1万亿元、0.84万亿元。

  而在今年新成立的基金中,五大行整体托管比例大幅下降。今年新发基金1340.81亿元的资产净值,托管在五大行的合计基金规模为640.62亿元,占比47.78%。其中,工商银行、建设银行、交通银行、中国银行、农业银行托管规模分别为258.9亿元、38.76亿元、120.48亿元、109.23亿元、113.26亿元。

  五大行托管优势地位的下滑,与中小基金公司在选择托管行上思路的变化有关。公司在发行债券基金、混合基金等产品上,已经不再希冀发行募集较高资金,而是会在新基金成立后在互联网平台上进行推广和营销。

  该基金公司负责人对本报记者表示:“中小型基金公司在跟银行合作上的话语权比较低,尤其是银行理财子公司落地后,银行会更多地与相应银行系基金公司展开合作。所以我们会在托管行上有新的考虑,转而在电商平台上发力。”

  排除中农工建交五大行外,中信银行在托管基金上领先其他托管机构。截至今年3月24日,兴业银行托管基金的规模共计1.74万亿元,远远超过交通银行、中国银行和农业银行的托管规模。不过,今年新发的224只基金中,尚未有中信银行托管的基金产品。

  在托管基金业务上发力较猛的还有兴业基金,截至今年3月24日,兴业银行托管基金的规模共计0.91万亿元,甚至超过农业银行0.84亿元的托管规模。今年新发基金1340.81亿元的首募规模中,兴业银行占到了255.8亿元,仅次于工商银行258.89的新基金托管规模。

  托管基金规模靠前的几家银行还有招商银行、民生银行、上海浦东发展银行、平安银行、光大银行、江苏银行、邮储银行和浙商银行,截至目前,所托管基金的总规模均在1000万元以上。(证券日报)

  私募大佬密集调研跑步进场,明星私募逆势加仓

  在年初至今的一波上涨中,主动权益私募基金普遍业绩回暖,弥补了去年的亏损。格上研究中心数据显示,截至2月末,股票类私募今年以来整体收益为10.6%,业绩前1/4的私募平均收益达到25%。

  具体分规模来看,今年以来百亿规模以上的超大型私募已获得平均10.95%的正收益,其中持仓比例一直较高的淡水泉投资、景林资产、星石投资、凯丰投资等产品年内平均收益更是纷纷超过15%。50-100亿规模的私募则平均获得11.65%的正收益;20-50亿规模的私募平均收益为10.64%;10-20亿私募表现较为落后,收益仅9.16%。

  同时,私募在今年2月加仓超过10个点。华润信托近期发布的数据显示,截至2019年2月底,CREFI指数(华润信托阳光私募股票多头指数)成分基金的平均股票仓位为68.88%,较1月末上升10.99%。

  中国证券投资基金业协会最新发布数据显示,截至今年2月底,协会已登记私募基金管理人24380家,较上月存量机构减少78家,环比下降0.32%;已备案私募基金75222只,较上月增加44只,环比增长0.06%;管理基金规模12.77万亿元,较上月增加319.70亿元,环比增长0.25%。私募基金管理人员工总人数24.29万人,较上月减少1470人,环比下降0.60%。

  值得注意的是,2月证券类私募管理人数量及管理规模均有所下滑。截至今年2月底,已登记私募证券投资基金管理人8965 家,较上月减少32家,已备案私募证券投资基金35859只,基金规模2.12万亿元,较上月减少105.41亿元,减少0.50%。

  从2月数据看,私募业的全面复苏显然尚需时日。

  格上研究中心表示,2月份新备案私募管理人80家,其中证券类私募管理人20家,较上月减少20%,但这并不反常,每年2月的私募证券管理人和产品备案量,均会较1月有所下跌。同比来说,2月新备案私募管理人相比于2018年同期下降74.03%,显示私募行业在经历2018年资本市场挫伤后,复苏情绪还未出现。2月无当月新成立的证券类私募管理人备案。2月份协会新备案私募产品794只,其中新备案证券类私募产品437只,占比55.04%,这一数量较去年同期(963只)下降54.62%,环比上月(795只)下降45.31%。

  尽管2月私募业整体数据表现不佳,但火热的A股行情对信心的提振不容小觑。市场回暖带动私募业绩提升,不少知名私募已在积极布局新机会。

  统计发现,高毅资产、景林资产、合晟资产、敦和资产、少薮派投资、清和泉资本等多家知名私募今年已经发行了新产品。另据了解,名单之外的一些头部私募也在积极筹备中。

  原公募一哥、华夏明星基金经理王亚伟也在今年推出了自己的新产品——外贸信托-隆新3号证券投资集合资金信托计划,该产品成立于2019年2月28日,备案于2019年3月13日,托管在光大银行(601818)。外贸信托网站也公布了该产品的成立信息。

  王亚伟所在的千合资本去年发行新产品频率大幅下降,在2018年仅推出了昀锦2号私募证券投资基金、外贸信托-宽星9号证券投资集合资金信托计划两只产品;而其在2017年一口气成立了华润信托昀沣8号集合资金信托计划等10只产品,2016年成立了6只产品,2015年成立了9只产品。(金融投资报)

  科创板首批受理企业出炉,估值提升引关注

  3月22日,首批9家获上交所受理的科创板申报企业名单揭晓,私募基金认为,科技板块和优质科技公司估值提升值得期待,不过投资者需提防过分炒作的风险。

  相聚资本研究部副总经理余晓畅表示,目前受理的9家企业集中在半导体、高端装备、新能源、新材料、医药生物等新兴行业。其中三家半导体企业和舰芯片、宁波容百、晶晨半导体收入均超20亿元,科前生物的净利润近4亿元,均是行业内的龙头公司,在成长性方面也表现突出,其中有5家公司的收入增速超过50%,5家公司实现了净利润的数倍增长。

  星石投资表示,3月22日,第一批被上交所受理的科创板企业名单公布。这意味着最晚到10月,最快或在6月,第一批企业将正式上市交易,想参与科创板的资金即可“上阵”(受理后的审核时间不会超过6个月)。

  北京一家私募表示,随着科创板首批受理名单的公布,科创板的关注度也将逐步升温。“A股的受益主线有三条:第一,与科创板公司上市业务直接相关的券商;第二,与科创板公司有股权关系或者业务关联的A股影子股;第三,具备关键核心技术的A股科技股。科创板的推出对A股的核心影响就在于带动科技股的估值提升,特别是具备关键核心技术的科技股。”

  针对科创板加速推进对A股的影响,多家私募基金表示,会关注相关“影子股”的投资机会,更加看重的是科技板块和优质科技公司的估值提升。

  估值方面,星石投资表示,一是看企业类型是单业务还是多业务。对于多数公司来说,都只经营同一种业务,可以用一种估值方法对其企业整体价值进行评估;而对于多元化经营的大型企业,在估值的时候,需要对不同的业务类型进行拆分,分部分采用不同的估值方法,最后将各部分的估值加总。二是关注企业的生命周期。企业一般会经历初创、成长、成熟以及衰退等四个时期,不同时期的估值方法不同。三是关注行业。由于科创企业大多属于新兴行业,行业不同,估值方法的选择也存在着很大的差异。

  某私募基金总经理指出,考虑到未来在科创板上市的企业很多都处在未盈利阶段,从长期投资角度看,投资科创板企业风险更高。因此,一方面需要深入了解企业,筛选出真正优质的标的,并做出合理的估值。另一方面,对于看重的企业,如果因为市场短期炒作估值过高,也绝不参与,宁可用半年、一年乃至更长的时间去等待估值回落到合理区间。当然,如果估值降到合理区间,则会果断出手。此外,余晓畅也提醒投资者提防过分炒作的风险。(中国证券报) 

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